Для суб'єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:

• пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа — резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;
• подати пакет документів (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за визначеним переліком, а саме:

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для підприємств, які не мають поточного рахунку в банку:

• копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
• копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• юридична особа додатково до цих документів подає копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України;
• якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для відокремлених підрозділів підприємств, які не мають поточного рахунку в банку:

• клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку про відкриття депозитного рахунку відокремленого підрозділу із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;
• копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;
• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчена органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу;
• якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для фізичних осіб — підприємців, які не мають поточного рахунку в банку:

• копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, засвідчена органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• фізична особа — підприємець додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для підприємств, які мають поточний рахунок в банку:

• суб'єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку має подати банку копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що суб'єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання;
• додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.